摩根士丹利在Archegos爆仓前夜折价兜售50亿美元持仓

肖燕燕2021-04-07 08:58:44

摩根士丹利在Archegos爆仓事情前夜,兜售了约50亿美元的Archegos相关股票。

摩根士丹利在Archegos爆仓前夜折价兜售50亿美元持仓插图

图源:子图网

据CNBC周二征引了解买卖状况的人士报道,在Archegos兜售开始的前一天晚上,即3月25日晚间,摩根士丹利在获得Archegos资本同意的状况下,悄悄向部分对冲基金折价卖出价值50亿美元的美国媒体股和中概股,详细时刻大概是主要经纪商在进行最终商量仍无法达成协议之后。

摩根士丹利也是这起爆仓事情中最先开始兜售的投行。这个细节此前一直没有被报道。

据悉,摩根士丹利将这些股票折价出售给了一小批对冲基金。该公司售出的股票包含百度和腾讯音乐等8家左右的公司。摩根士丹利还告诉这些对冲基金,它们是保证金通知的一部分,能够避免某个未签字客户关闭。此举也避免该华尔街巨头在后续数日的兜售潮中遭受巨额丢失。

但这令接盘了与Archegos相关股票的对冲基金感到被出卖了,由于他们没有了解到这一要害背景。这些对冲基金后来才从媒体报道中得知,Bill Hwang和他的主要经纪商其时紧急召开会议,企图有序平仓,接着第二天就是海啸般的兜售潮。

CNBC征引的消息人士称,这意味着摩根士丹利的一些内部人士现已提前知道了后续或许呈现的兜售狂潮,而且知道Hwang的基金现已不或许得救。

与瑞信、野村等银行比较,摩根士丹利十分走运。根据商场参与者提交的文件剖析,到2020年底,摩根士丹利是Archegos买卖的前10只股票的最大持有者,持有的头寸总计约180亿美元。这些消息人士指出,瑞士信贷是第二大危险敞口,约为100亿美元。

这意味着,如果摩根士丹利没有敏捷采取行动,它或许会面对约100亿美元的丢失。消息人士说:

“我想当摩根士丹利发现自己或许亏本100亿美元的时候现已惊呆了,他们有必要马上搬运危险。”

同样成功逃离的还有高盛,它在3月26日出售了105亿美元与Archegos相关的股票,没有遭受严重丢失。高盛首席执行长所罗门(David Solomon)周二说,该行危险管理系统体现良好。他说:

“在我看来,咱们的危险操控运作良好。咱们很早就发现了危险。根据咱们与客户签定的合同,咱们敏捷采取了纠正办法来下降危险。我真的不能说其他银行做了什么,以及他们是如何处理这种状况的,但我对咱们团队的处理方式非常满足。我认为这是一个典型的事例,说明投资者持有集中头寸,对他们有杠杆作用。当价格走势与之相反时,下降危险就很重要了。这不是第一次发生这种状况,当然也不会是最终一次。”

作为“动作慢”的代表,周二瑞士信贷公告称在Archegos事情中丢失47亿美元,投资银行、风控部门负责人引咎辞职。此前,摩根大通预算,由于Archegos破产,银行或许蒙受高达100亿美元的丢失。

0
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址